씽크풀

신한금융투자에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "아쉬운 속도, 명확한 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "투자 포인트 1) 하반기 업황 회복에 따른 마진 상승과 추가적인 유가 상승으로 턴어라운드가 예상. 2) 고성장하는 EV 시장에서 수주 증가에 따른 공격적인 증설로 2차전지 사업 모멘텀은 점차 부각될 전망이다. 업사이드 여력은 아직 충분함. 속도는 더디지만 높은 업황 반등 가능성, 점차 반영될 2차전지 사업가치. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 -4,397억원(적지, +1.3조원 이하 QoQ)으로 컨센서스 -3,386억원을 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 225,000원까지 높아졌다가 2020년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권