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[종목현미경]씨젠_위험대비수익률 -4.8, 업종평균치보다 높아
21/10/25 14:01(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -4.8, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.23%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.93%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.8, 업종평균치보다 높아

25일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.83% 하락하면서 52,700원을 기록하고 있는 씨젠은 지난 1개월간 17.01% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유바이오로직스 1위 5.3% 1위 14.8% 1위 2.7
씨젠 2위 3.5% 3위 -17.0% 3위 -4.8
셀트리온제약 3위 3.3% 5위 -21.7% 5위 -6.5
에스티팜 4위 3.1% 4위 -19.7% 4위 -6.3
휴젤 5위 2.4% 2위 -1.9% 2위 -0.7
코스닥 - 1.6% - -5.1% - -3.1
제약 - 2.3% - -12.5% - -5.4

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.23%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 0.23% 하락하고 있다.
셀트리온제약
120,200원 ▼2000(-1.64%) 유바이오로직스
52,800원 ▲1700(+3.33%)
에스티팜
84,100원 ▼900(-1.06%) 휴젤
181,500원 ▼1400(-0.77%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨젠의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 52,700원으로 27,300원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 원재희 에널리스트가 " 확실한 투자, 명확한 방향성, 단기적 시약 매출 성장과 더불어 중장기 성장 모멘텀까지 감안 시 현 주가는 주목해야 할 구간으로 판단됨. 1) Syndromic 시약 제품은 Bio-Rad와의 계약뿐만 아니라 자동화 장비 ‘AIOS’ 보급 확대를 통해 견조한 매출을 달성할 것으로 예상됨. 2) 이에 더해 원재료 자체 개발 및 생산 인프라 구축을 통한 수익성 개선이 기대됨. 3) 향후 M&A 및 신사업 투자를 통한 종합 헬스케어 플랫폼 구축 역시 가능한 만큼 추가적 인 목표주가 상향 여력도 존재함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.93%를 보였으며 기관은 6.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.03%로 가장 높았고, 외국인이 23.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,950원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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