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[종목현미경]후성_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
종목스페셜
2018/11/23 11:39 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.16%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.96%, 외국인 21.36%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.78% 하락하면서 8,390원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 12.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센타이어 1위 3.3% 2위 1.4% 2위 0.4
후성 2위 2.8% 5위 -12.6% 5위 -4.4
동원시스템즈 3위 2.4% 3위 0.7% 3위 0.3
효성티앤씨 4위 2.2% 1위 10.2% 1위 4.6
한솔케미칼 5위 1.9% 4위 -1.0% 4위 -0.5
화학 - 1.7% - -3.1% - -1.8
코스피 - 1.0% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.16% 하락하고 있다.
넥센타이어
8,660원 ▼210(-2.37%) 동원시스템즈
27,800원 ▲150(+0.54%)
한솔케미칼
78,400원 ▼1000(-1.26%) 효성티앤씨
183,000원 ▼500(-0.27%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,001,151주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 787,082주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,788,233주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.96%, 외국인 21.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.36%를 보였으며 기관은 16.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.93%로 가장 높았고, 외국인이 21.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,880원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,880원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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