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[종목현미경]네오팜_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
종목스페셜
2021/05/17 09:57 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.27%
- 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.3%, 외국인 18.53%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.8, 업종지수보다 높아

17일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.36% 오른 35,400원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 1.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
라파스 1위 3.3% 2위 4.7% 2위 1.4
이엔드디 2위 2.2% 5위 -19.1% 5위 -8.6
네오팜 3위 1.9% 3위 -1.7% 3위 -0.8
레이크머티리얼즈 4위 1.9% 4위 -3.4% 4위 -1.7
펌텍코리아 5위 1.8% 1위 17.4% 1위 9.6
코스닥 - 1.0% - -4.4% - -4.4
화학 - 1.1% - -1.4% - -1.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.27% 하락하고 있다.
라파스
32,450원 ▼400(-1.22%) 레이크머티리얼즈
3,870원 ▼5(-0.13%)
이엔드디
28,250원 ▼700(-2.42%) 펌텍코리아
22,650원 ▲550(+2.49%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 35,400원으로 10,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 아토팜 , 3 월부터 성장 진입, 아토팜, 3월부터 성장 진입. 개선된 부분은 제로이드 성장이 강해진 가운데, 아토팜이 3월부터 (+)전환된 것. 또한 국내 성장 채널, 해외 온라인 등에 집중하는 등 보다 외형에 집중한 모습. 향후 마진 변동성(원가율)은 존재할 수 있으나 주력 브랜드(제로이드, 아토팜)가 견고한 흐름이 예상되는 만큼 영향은 제한적일 것으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 1Q21 Review: 견조한 실적 지속, 마진 하락은 다소 아쉬워, 해외 매출 비중이 8% 내외에 불과한 점은 여전히 아쉬운 부분이지만, 높은 브랜드 경쟁력과 안정적인 실적 흐름을 감안할 때 네오팜 주가는 Peer 대비 현저한 저평가 상태라고 판단됨. ‘제로이드’와 ‘더마비’ 매출이 각각 23%, 19% 성장하면서 고성장세를 이어가고, 코로나19 타격을 크게 받았던 ‘아토팜’과 ‘리얼베리어’도 각각 5%, 8% 성장하면서 성장세로 전환될 전망. 영업이익률이 전년대비 1.4%p 하락할 것으로 추정했는데, 국내외 외형 확대를 위한 투자비 (마케팅비)가 증가할 것으로 추정했기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.3%, 외국인 18.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.53%를 보였으며 기관은 15.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.24%로 가장 높았고, 외국인이 20.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월7일 :(주)네오팜 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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