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[투데이리포트]네오팜, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권
데이리포트
2021/02/15 09:28 (000.000.***.000)
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KB증권에서 15일 네오팜(092730)에 대해 "4Q20 Review: 높은 고객 충성도를 확인한 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 네오팜(092730)에 대해 "2020년 매출은 2% YoY 하락하는데 그쳤고, 건강기능식품 매출을 제외한 ‘화장품’ 매출은 3% YoY 성장했음. 마스크 착용으로 인해 화장품 업체간 경쟁이 심화됐음에도 불구하고, 충성 고객층의 구매가 꾸준히 지속되면서 국내 화장품 시장 성장률을 크게 상회한 것으로 판단됨. ‘제로이드’와 ‘더마비’ 매출이 각각 16%, 13% 성장하면서 높은 성장세를 이어가고, ‘아토팜’과 ‘리얼베리어’도 각각 3%, 13% 성장하면서 성장세로 전환될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 연결 매출액은 230억원 (+1% YoY), 영업이익은 66억원 (+17% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 30% 상회했음. 2021년에는 업황 개선 (소비 개선, 오프라인 객수 회복)과 낮은 기저효과에 힘입어 매출액과 영업이익이 9%, 8%씩 성장할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 60,000원까지 높아졌다가 2020년12월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.10 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.09 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.14 목표가 42,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

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