네오팜에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]네오팜_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
20/11/03 10:44(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.4, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.39%
- 증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4, 업종평균치보다 낮아

3일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.03% 오른 27,600원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대정화금 1위 3.4% 5위 -13.3% 5위 -3.9
이엔드디 2위 3.2% 1위 7.1% 1위 2.2
코리아나 3위 2.8% 2위 1.3% 2위 0.4
연우 4위 1.6% 4위 -6.1% 4위 -3.7
네오팜 5위 1.2% 3위 -3.0% 3위 -2.4
코스닥 - 1.5% - -3.4% - -2.2
화학 - 1.6% - -2.6% - -1.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.39%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 2.39% 상승중이다.
연우
18,650원 ▲150(+0.81%) 대정화금
26,100원 ▲300(+1.16%)
이엔드디
24,200원 ▲700(+2.98%) 코리아나
5,360원 ▲120(+2.29%)

증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 39,500원이다. 현재 주가는 27,600원으로 11,900원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 3Q20 Preview: 실적 부진 지속되나, 경쟁력은 여전히 높아 , 코로나19로 인한 수요 감소와 경쟁 심화로 인해 2020년 네오팜 매출이 전년도 수준에 머물고 있으나, 시장 대비로는 선방하고 있는 것으로 판단됨. 국내 화장품 시장 (면세 제외)이 올해 10% 이상 하락하고 있는 것으로 추정되기 때문. 국내 중소형 화장품 업체들 중에서 ‘브랜드 경쟁력’과 ‘매출 안정성’이 돋보임. 2021년에 소비 심리가 개선되면서 낮은 기저효과에 힘입어 매출액과 영업이익이 12%, 13%씩 성장할 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 상상인증권의 박주영 에널리스트가 " 실적 우려는 이미 반영, 4Q 회복 정도가 주가 결정, 코로나에도 불구하고 제로이드는 1Q, +15%, 2Q +20%에 가까운 성장을 보였음. 하반기에도 20%가 넘는 성장이 예상됨. ① 2Q20에 2,600개였던 납품 병원수가 3Q20에 2,800개로 증가한 점, ② 크림 제품이 많이 팔리는 4Q가 전통적인 성수기라는 점, ③병원의료기기(제로이드MD) 특성상 재구매율이 높은 점이 근거. 따라서 19년 250억에서 20년 300억 매출을 달성할 것으로 봄. 중국 광군제 매출에도 주목해야 함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.39%를 보였으며 기관은 13.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.06%로 가장 높았고, 기관이 20.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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