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[종목현미경]네오팜_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
20/10/14 14:02(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.22%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 28,300원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 1.07% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아나 1위 3.0% 1위 3.0% 1위 0.9
대정화금 2위 2.8% 5위 -21.9% 5위 -7.8
와이엠티 3위 2.6% 4위 -14.5% 3위 -5.5
연우 4위 2.3% 3위 -12.8% 4위 -5.5
네오팜 5위 1.7% 2위 1.1% 2위 0.6
코스닥 - 1.6% - -0.2% - -0.1
화학 - 1.7% - 2.1% - 1.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.36% 하락하고 있다.
연우
19,350원 ▼300(-1.53%) 대정화금
28,650원 ▼350(-1.21%)
와이엠티
16,500원 ▼750(-4.35%) 코리아나
5,230원 ▼70(-1.32%)

증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 39,000원이다. 현재 주가는 28,300원으로 10,700원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 박주영 에널리스트가 " 실적 우려는 이미 반영, 4Q 회복 정도가 주가 결정, 코로나에도 불구하고 제로이드는 1Q, +15%, 2Q +20%에 가까운 성장을 보였음. 하반기에도 20%가 넘는 성장이 예상됨. ① 2Q20에 2,600개였던 납품 병원수가 3Q20에 2,800개로 증가한 점, ② 크림 제품이 많이 팔리는 4Q가 전통적인 성수기라는 점, ③병원의료기기(제로이드MD) 특성상 재구매율이 높은 점이 근거. 따라서 19년 250억에서 20년 300억 매출을 달성할 것으로 봄. 중국 광군제 매출에도 주목해야 함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.22%를 보였으며 기관은 13.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.88%로 가장 높았고, 외국인이 24.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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