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[종목현미경]네오팜_거래비중 기관 16.87%, 외국인 15.2%
종목스페셜
2020/08/28 10:28 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.94%
- 증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.87%, 외국인 15.2%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

28일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.03% 오른 28,900원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대정화금 1위 4.5% 1위 124.7% 1위 27.7
동성화인텍 2위 3.4% 4위 -8.5% 4위 -2.5
네오팜 3위 2.9% 3위 -5.3% 3위 -1.8
켐트로닉스 4위 2.4% 5위 -10.0% 5위 -4.1
연우 5위 1.7% 2위 8.3% 2위 4.8
코스닥 - 1.7% - 4.4% - 2.5
화학 - 2.8% - 13.5% - 4.8

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.94% 상승중이다.
동성화인텍
9,140원 ▲40(+0.44%) 켐트로닉스
14,850원 ▲600(+4.21%)
대정화금
41,350원 ▲5950(+16.81%) 연우
17,600원 ▲150(+0.86%)

증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 48,700원이다. 현재 주가는 28,900원으로 19,800원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 선방한 실적, 오프라인과 온라인 각각 3%, 2% 성장 예상하며, 수출은 전분기 대비 나아진 5% 성장 기대. 하반기는 점진적으로 실적 모멘텀이 개선될 전망. 지난 6월 출시한 제로이드 고가 라인 판매가 본격화 됨에 따라 제품 믹스가 개선 예상되기 때문…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 멈추지 않는 제로이드의 성장세, 2Q20 연결 매출액 214억원, 영업이익 54억원으로 당사 추정 매출액과 영업이익을 하회했으나 순이익은 상회 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.87%, 외국인 15.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.87%를 보였으며 외국인은 15.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.67%로 가장 높았고, 기관이 23.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월7일 :(주)네오팜 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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