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[종목현미경]네오팜_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
종목스페셜
2020/06/26 13:12 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.45%
- 증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.67%, 외국인 16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 32,350원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 14.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
라파스 1위 4.9% 1위 43.0% 1위 8.7
와이엠티 2위 4.3% 2위 25.5% 2위 5.9
동성화인텍 3위 3.7% 3위 -8.6% 3위 -2.3
네오팜 4위 2.9% 4위 -14.1% 4위 -4.8
클리오 5위 2.1% 5위 -20.1% 5위 -9.5
코스닥 - 2.2% - 5.4% - 2.4
화학 - 2.3% - 2.0% - 0.9

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.45% 하락하고 있다.
라파스
33,100원 ▼1500(-4.34%) 동성화인텍
8,830원 ▼340(-3.71%)
클리오
17,300원 ▼300(-1.70%) 와이엠티
32,950원 ▼1150(-3.37%)

증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 52,500원이다. 현재 주가는 32,350원으로 20,150원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 제로이드 날개를 달고 더마화장품 시장에서 순항 중, 꾸준히 성장하는 더마코스메틱 시장에서 ‘경쟁력 있는 포트폴리오’를 갖춘 회사. 첫째, 소아과와 피부과 납품 의료기기인 ‘제로이드MD’를 통한 성장 가능성이 높음. 둘째, 제로이드MD의 납품 병원수가 꾸준하게 증가하고 있음. 셋째, 중국의 더마화장품 시장 성장성이 큼. 하반기 중국 시장 본격 진출 및 비중이 확대 된다면 리레이팅이 가능할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 더마를 더 많이, 현재 더마는 중국화장품 시장을 견인하는 또하나의 성장 동력. 2019년 기준 중국 시장에서 약 2% 수준에 불과하지만 수요가 급증하고 있음. 1분기 상하이자화의 대부분의 브랜드가 감소했으나, 더마 화장품인 Dr.Yu는 이커머스를 바탕으로 매출이 5배 이상 증가한 것으로 파악. 소비자는 더마를 더 많이 구매 중. 한국 시장 또한 더마가 고성장세. 2019년 면세를 제외한 한국 화장품 시장은 1% 성장. 모든 브랜드가 내수에서 시장 성장을 상회. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.67%, 외국인 16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.67%를 보였으며 외국인은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.56%로 가장 높았고, 외국인이 18.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월24일 :(주)네오팜 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(아마이드계 화합물을 포함하는 화장료 조

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