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대신증권에서 17일 상신이디피(091580)에 대해 "EV 가 이끄는 양질의 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
대신증권 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 상신이디피(091580)에 대해 "고객사 배터리 양산 확대로 이차전지 부품 매출 성장 본격화. 2020년 상반기 적자 지속하던 자동차 사업부 정리 이차전지 중심 사업부 재편으로 밸류레이션 리레이팅 필요. 헝가리 법인 고객사 전기차 배터리 양산 물량 대부분 담당하는 것으로 추정.2020년 하반기 배터리 양산 물량 확대됨에 따라 추가 라인 증설. 2021년말 Capa 현재 대비 약 3배 수준 확대 예상. 2020년 210억원에서 2021년 337억원으로 60% 고성장이 전망."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q20 과거 적자 지속했던 자동차 부품 사업부 정리. 2Q20 영업이익률 14.5%로 분기 최대 이익률 기록. 2021 년 매출액 1,789 억원(+23% YoY), 영업이익 271 억원(+51%YoY) 기대. 전기차, ESS 시장 성장 해외 법인 가동률 증가로 중대형 CAN매출액 875 억원(+44% YoY) 전망. 수익성 좋은 중대형 CAN 매출 증가로 2021 년 영업이익률 15.2%(+2.8%p YoY) 예상.
"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.09.17 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.09.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권
