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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "머지 않은 다이어트…" BUY(유지)-대신증권
20/10/29 14:07(000.000.***.000)
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대신증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "머지 않은 다이어트 성공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "[한국] 디지털 채널 매출 성장. [중국] 오프라인 매장 축소(-77개 yoy, -47개 qoq)로 이니스프리 매출액(-28% yoy 추정, 이하 생략)이 크게 감소하였음에도 설화수(+25%), 마몽드(+12%)의 판매 호조로 중국 매출액은 -10%에 그친 것으로 파악되는 점 그리고 중국 매출액에서 온라인 비중이 45%까지 확대된 것으로추정되는 점은 긍정적임. [유럽, 북미] 채널별로는 온라인 채널 중심, 브랜드별로는 라네즈 중심으로 판매 호조 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "아모레퍼시픽의 2020년 3분기 연결 매출액은 1조 886억원(-22% yoy, +3%qoq), 영업이익은 560억원(-48% yoy, +59% qoq)으로 컨센서스 영업이익433억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 404억원 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 185,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

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