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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "오프라인 DNA에서…" BUY-IBK투자증권
20/10/29 14:05(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "오프라인 DNA에서 디지털로 전환 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2020년 3분기를 반영한 연간 연결 매출액 43,197억원(기존 47,315억원) -22.6%, 영업이익 1,974억원(기존 2,058억원) -53.9%로 하향 제시한다. 코로나19의 장기화로 종료 시점을 예단하기 어려운 상황이다. 따라서 국내 면세점의 매출 감소와 국내외 오프라인 채널 조정에 따른 변동비 부담도 지속될 전망이다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.3Q 연결 실적은(yoy) 매출액 10,886억원(-22.4%), 매출총이익 7,754억원(- 24.4%), 영업이익 560억원(-47.9%), 순이익 70억원(-93.2%)에 그쳤다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 220,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.04 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 185,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

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