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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "지금은 맞고 그때는…" BUY(유지)-유안타증권
20/10/29 10:45(000.000.***.000)
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유안타증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "지금은 맞고 그때는 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 낮아진 눈높이를 상회하고, 실적 추정치 하향 조정이 일단락 됨에 따라 투자 매력도는 확대되고 있음. 매출 측면에서 중국과 면세 성장률이 회복 중이며, 마진 측면은 핵심지역인 중국에서 럭셔리 비중 상승, 오프라인 비중 하락으로 믹스가 좋아지고 있음. 향후 설화수의 인지도 제고가 핵심이며, 중국 소비자의 수요로 해석되는 광군제, 면세 성과 등이 판단의 중요 요소가 될 것이다. 아직까지는 경쟁사 대비 열위에 있는 부분이 시장의 이견을 낳음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 실적은 연결 매출 1조 886억원(YoY-22%), 영업이익 560억원(YoY-48%)을 기록하며, 낮아진 컨센서스(433억원), 직전추정치(277억원)을 상회했음. 4분기 연결 매출 1조 1,014억원(YoY-17%), 영업이익 531억원(YoY+16%) 전망하며, 국내와 해외 영업이익은 각각 200억원, 330억원 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 171,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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