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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "지금보단 나아질 앞…" BUY(유지)-DB금융투자
20/10/14 09:22(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "지금보단 나아질 앞날을 위해 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "4Q20 중국 온라인 쇼핑 이벤트를 맞아 온라인 매출 성장세가 강해져 중국 이니스프리 매출은 (+)성장세로 돌아설 전망. 유기적 성장 외에도 M&A나 지분 투자를 통해 성장 동력을 확보하고자 하는 시도는 긍정적으로 평가됨. 느리긴 하지만 중국 내에서 성장의 질은 점차 나아지고 있다고 판단됨. 방향성은 우상향 추세를 가정하기에 무난하다고 보여져 매수 관점에서의 접근을 권함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 연결매출 11,229억원(-19.9%YoY), 영업이익 427억원(-60.3%YoY)으로 낮아진 컨센서스에 부합할 것으로 전망함. 다만 4Q20으로 갈수록 해외 면세를 중심으로 해외 부문의 이익 기여가 전사 이익 성장 흐름을 반전시킬 수도 있을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 250,000원까지 높아졌다가 2020년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.13 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.08 목표가 195,000 투자의견 BUY 현대차증권

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