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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "K-REITs co…" BUY-삼성증권
20/10/14 11:24(000.000.***.000)
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삼성증권에서 14일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "K-REITs corporate day 후기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "부산신항만 제2 배후도로: 9월 말 투자금 납입, 2020년 4분기부터 후순위채권에 대한 이자수익 유입. 이로써 4분기 주당 약 5원, 2021년에는 주당 약 30원의 배당금 증가 예상. 동북선 간선철도: 연초 827억원의 투자 결정, 2021년 투자금 납입 예정. 차입한도: 민투법 상 자본금의 30%까지 차입 허용. 이에 따라 5,200억원의 차입이 가능하며 신규 투자까지 포함 시 대부분의 차입한도를 활용한 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "후순위채권 중심의 투자 포트폴리오로 코로나19에도 견조한 수익 창출. 역사적으로 6%대 중후반의 배당수익률 지속, 2개 추가자산 편입으로 성장 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.06.26 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 13,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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