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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "안정적인 배당과 신…" BUY(유지)-KB증권
20/09/29 09:18(000.000.***.000)
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KB증권에서 28일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "안정적인 배당과 신규 자산 편입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "장기 금융계약 형태의 수익구조와 투명한 비용구조를 보유하고 있어 실적의 가시성이 높고 6% 후반대 배당수익률을 안정적으로 기대해볼 수 있음. 기대 이하의 신규투자 추이가 단점으로 지적되어 왔으나 2019년 12월, 2020년 9월에 각각 동북선 도시철도와 부산신항만 제2배후도로 투자결정이 이루어지며 신규투자가 재개되었다는 점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2020년 당기순이익 전망치는 2,540억원 (+2.1% YoY), 배당금은 2,540억원 (배당성향 100% 가정), DPS 추정치는 727원으로 예상배당수익률 6.8%. 전년대비 이익 증가 요인은 투자법인의 실적 개선에 따른 배당수익 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.09.25 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

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