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[투데이리포트]한화생명, "부진한 실적과는 별…" BUY(유지)-신한금융투자
21/02/19 10:40(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 19일 한화생명(088350)에 대해 "부진한 실적과는 별개로 금리 상승에 따른 펀더멘털 안정화에 관심 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "장기금리가 본격적인 상승세에 접어들었음. 지난 수 년간 IFRS17 도입 준비와 동시에 지속된 초저금리 환경은 동사의 존속 여부에 대한 시장의 우려를 증대시켰고, 이에 주가가 21F PBR 0.19배 수준에 머무르는 점을 감안하면 금리 상승과 LAT 잉여액이 3.1조원으로 늘어난 점은 동사의 밸류에이션 상승 조건을 충족함. 금리 상승기의 대표적인 수혜주임을 감안해 생명보험 업종 관심주로 유지함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 잠정 영업손실 2,535억원, 순손실 444억원으로 어닝 쇼크(컨센서스 순손실 297억원)를 기록했음. 2021년 영업손실 6,233억원(적지, 이하 YoY), 순이익 2,077억원(+5.5%)이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,400원이 고점으로, 반대로 2,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,300원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 3,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 2,400 투자의견 TRADING BUY(상향)

- 2020.02.21 목표가 2,100 투자의견 TRADING BUY(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 3,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.19 목표가 3,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 2,800 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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