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[투데이리포트]한화생명, "금리 상승은 이익 …" BUY(유지)-유안타증권
21/02/19 10:04(000.000.***.000)
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유안타증권에서 19일 한화생명(088350)에 대해 "금리 상승은 이익 증가와 할인율 하락 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "금리 상승을 반영한 것으로, 1) 금리가 오르면 변액보증준비금 환입이 발생해 책임준비금전입액이 감소하고(ROE 상향) 2) LAT(부채적정성평가)에서 손실계약의 규모가 작아져 결손 우려가 감소하기 때문(COE 하향). 단기간에 주가가 급등하여 오버슈팅 우려가 있는 것은 사실이지만 과거 낙폭을 고려했을 때 아직 상승여력이 남아있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기에는 444억원 손실 기록(컨센서스 -273억원, 당사 추정치 -102억원). 그럼에도 불구하고 2021년 이익 추정치를 17% 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2,700원이 고점으로, 반대로 2,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 3,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 2,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 2,100 투자의견 HOLD

- 2020.10.12 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.14 목표가 2,100 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 3,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 2,800 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.12.21 목표가 1,600 투자의견 HOLD 삼성증권

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