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[투데이리포트]한화생명, "과감한 조직변화가 …" MARKETPERFORM(유지)-대신증권
21/02/19 09:43(000.000.***.000)
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대신증권에서 19일 한화생명(088350)에 대해 "과감한 조직변화가 수익성 개선으로 이어지길"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800원을 내놓았다.

대신증권 박혜진,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한화생명(088350)에 대해 "제판분리, LIFE MD설립 등 동사는 2020년 체질개선을 위한 조직 변화가 많았음. 사차익+비차익의 보험영업이익은 견조하나 이차손 변동성 확대가 지속적 우려 요인. 2021년 장기금리 방향성은 우호적이나 각종 가정률 변경에 따라 이익의 방향성을 추정하기가 쉽지 않음. 그러나 어쨌든 매크로 환경은 2020년보다는 나아질 것이고 고심한 조직변화가 수익성 개선으로 이어지길 기대함. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 실적은 우리의 추정 -720억원은 상회하였지만 컨센서스 -180억원을 하회하며 순손실로 전환. 이로써 동사의 2020년 연간 순이익은 1,970억원으로 2019년 대비 +72% 증가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 3,000원까지 높아졌다가 2020년5월 2,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,800원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 2,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 2,800 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2020.11.16 목표가 2,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.15 목표가 2,000 투자의견 MARKTPERFORM

- 2020.02.21 목표가 3,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 2,800 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.12.21 목표가 1,600 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.12.21 목표가 1,600 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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