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[종목현미경]한화생명_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
21/02/02 13:09(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.5%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

2일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.4% 오른 2,850원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 21.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 3.6% 1위 21.8% 1위 6.0
LS 2위 3.2% 4위 -6.1% 4위 -1.8
DB손해보험 3위 1.9% 5위 -10.8% 5위 -5.6
BNK금융지주 4위 1.7% 2위 3.1% 2위 1.8
메리츠증권 5위 1.4% 3위 0.8% 3위 0.5
코스피 - 1.8% - 6.0% - 3.3
금융업 - 2.0% - 3.9% - 1.9

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.5% 상승중이다.
메리츠증권
3,645원 ▲60(+1.67%) BNK금융지주
5,730원 ▲40(+0.70%)
DB손해보험
38,150원 ▲550(+1.46%) LS
68,100원 ▲1300(+1.95%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 2,850원으로 1,150원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 장기적으로 보험 플랫폼화를 그리다, FY21 한화생명의 당기순이익은 2,987억원으로 전년대비 30.8% 증가 예상. 1)지난 몇 년 간 저금리에 대응하기 위해 노력한 보장성보험 중심의 판매 효과가 가시화되기 시작했으며, 2)생명보험업의 특성상 금리민감도가 높아 21년 시장금리 상승시 투지심리 회복 등 수혜가 클 것으로 기대되며, 3)최근 한화생명이 시행한 판매조직 분리관련 향후 보험사 플랫폼화를 위한 성장 발판이 될 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 4,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.95%를 보였으며 기관은 7.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.54%로 가장 높았고, 외국인이 18.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,215원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월29일 :한화생명보험(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월25일 :한화생명보험(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월7일 :한화생명보험(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

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