씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[종목현미경]한화생명_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
종목스페셜
2020/12/02 12:45 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 315 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 2,110원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

2일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.02% 오른 2,200원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 35.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 9.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 3.7% 1위 35.8% 1위 9.6
대웅 2위 3.4% 2위 24.8% 2위 7.3
현대해상 3위 2.0% 5위 -7.6% 5위 -3.8
메리츠화재 4위 1.9% 4위 1.7% 4위 0.9
BNK금융지주 5위 1.8% 3위 3.4% 3위 1.9
코스피 - 0.9% - 13.9% - 15.4
금융업 - 1.4% - 10.3% - 7.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.18%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.18% 상승중이다.
BNK금융지주
6,030원 ▲310(+5.42%) 대웅
29,400원 ▼550(-1.84%)
현대해상
23,050원 ▲300(+1.32%) 메리츠화재
14,900원 ▲100(+0.68%)

증권사 목표주가 2,110원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 적정주가는 2,110원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 금리 상승을 헷징해야 한다면, 수급 부담도 제한적. 국민연금의 시중은행 보유 지분 한도 10% 감안 시 장기채 금리 상승을 헷징하기 위한 투자 수단으로서는 가장 최적의 선택지로 판단됨. 1yr fwd PBR 0.11배 수준으로 밸류에이션은 여전히 부담없는 구간. 장기채 금리 상승의 최대 수혜주로서 관심이 필요함. 금리 상승의 헷징 수단으로서의 접근 유효. …" (이)라며 투자의견 Trading Buy(상향)에 목표주가: 2,400원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 2021년 전망 : 금리 상승의 최대 수혜주, 2021년 이익은 컨센서스 2,461억원을 상회하는 2,766억원 예상(+14.6% YoY). 보험손익은 1) 올해 1분기 보장성보험 절판 영향 소멸과 2) 실손보험 관련 제도 개선, 3) 그리고 사업비율 하락으로 올해 대비 개선될 전망. 투자손익은 비경상적 투자손익의 감소로 하락하겠으나 이는 책임준비금 전입액 하락과 동행하는 것이기 때문에 긍정적. 동사의 책임준비금 전입액은 금리에 특히 민감하기 때문에 금리 상승의 수혜를 가장 많이 입을 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 2,300원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.39%를 보였으며 기관은 9.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.05%로 가장 높았고, 외국인이 13.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,215원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월24일 :한화생명보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월19일 :한화생명보험(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
11월16일 :한화생명보험(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
11월13일 :한화생명보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침