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[종목현미경]한컴MDS_투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
종목스페셜
2021/07/15 13:22 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 15,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

15일 오후 12시55분 현재 전일대비 7.48% 오른 23,000원으로 강세를 보이고 있는 한컴MDS는 지난 1개월간 40.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한컴MDS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한컴MDS의 위험을 고려한 수익률은 14.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 11.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한컴MDS가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비트컴퓨터 1위 2.8% 2위 5.3% 3위 1.8
한컴MDS 2위 2.7% 1위 40.2% 1위 14.9
라온시큐어 3위 2.2% 5위 -13.2% 5위 -6.0
케어랩스 4위 1.6% 4위 -4.1% 4위 -2.5
핑거 5위 1.5% 3위 4.8% 2위 3.1
코스닥 - 0.5% - 5.7% - 11.4
소프트웨어 - 0.7% - 8.3% - 11.8

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.41% 하락하고 있다.
비트컴퓨터
11,950원 ▼150(-1.24%) 케어랩스
10,500원 ▼100(-0.94%)
라온시큐어
5,250원 ▼20(-0.38%) 핑거
19,850원 ▲50(+0.25%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한컴MDS의 평균 적정주가는 24,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 메타버스 관련 사업 가시화로 성장성 부각, 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스 인수로 메타버스 관련 사업 가시화 되면서 성장성 부각 될 듯. 올해 매출 성장하면서 수익성 개선 될 듯. 올해 매출 성장으로 수익성이 개선되는 환경하에서 메타버스 플랫폼 개발사 프론티스 인수로 메타버스 관련 성장성 등이 부각되면서 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 한컴MDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.51%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.26%로 가장 높았고, 외국인이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월6일 :(주)한컴MDS (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고

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