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[투데이리포트]하나금융지주, "3Q21 Revie…" BUY-메리츠증권
데이리포트
2021/10/26 10:37 (000.000.***.000)
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메리츠증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q21 Review: 경상 이익 체력 재차 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행 이익 성장 및 자회사 증자 전략 주효하며 경상 이익 체력 재차 레벨 업. FY21E 지배주주순이익은 3.24조원(+22.9% YoY)으로 26.5%의 배당성향을 가정시 현 주가기준 배당수익률은 6.3%(중간배당 제외시 4.8%)로 추정됨. 금리 상승에 따른 이익 레버리지 효과, 배당수익률 측면에서 시중은행 내 투자 매력이 높은 가운데 Valuation은 PBR 0.41배에 불과함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 지배주주순이익은 9,287억원(+22.5% YoY, +1.2% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.9%, 9.6% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.25 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.22 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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