씽크풀

현대차증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "분기이익 9,000억원대 안착, 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "14.1%의 그룹 CET1비율을 바탕으로 (1) 배당성향 지속 제고 (2020년 26% 대비 상향 예상)(2)내년 분기배당 시행 예상 (3)자사주 매입/소각 가능성 등 보다 다양한 주주환원책 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 순이익 9,287억원(+22.5% YoY, +1.3% QoQ)은 컨센서스 8,472억원과 당사 추정치8,573억원을 공히 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.22 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.25 목표가 65,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권