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[투데이리포트]하나금융지주, "꾸준한 실적 개선,…" BUY(유지)-교보증권
21/01/12 08:53(000.000.***.000)
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교보증권에서 12일 하나금융지주(086790)에 대해 "꾸준한 실적 개선, 배당매력, 업종내 Top picks 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 금융시장 변동성 증가와 경기 침체우려에도 불구하고 동사의 비용 효율화 및 리스크 관리 강화 노력을 통한 이익 개선이 21년에도 가시화될 것으로 예상되며, 2)은행주 중 유일한 반기배당에 대한 투자 매력도 21년 견조한 실적 시현과 더불어 투자 매력 유지할 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "20년 4분기 당기순이익(연결)은 3,677억원으로 전년동기대비 4.9% 증가를, 전분기에 비해서는 51.6% 감소될 것으로 예상. 전분기대비 이익이 감 소하는 이유는 4분기 일회성 비용증가(희망퇴직 포함)에 기인하며, 전분기대비 약3% 대출 증가로 인해 NIM 하락(약2~3bp)을 상쇄할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.11 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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