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[투데이리포트]하나금융지주, "2020년에 이어 …" BUY(유지)-BNK투자증권
데이리포트
2021/01/06 10:46 (000.000.***.000)
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BNK투자증권에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "2020년에 이어 2021년에도 최대실적 지속될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "주가는 6.5% 하락함에 따라 2020년 PBR 및 PER 역사적 최저인 0.35배 및 4.0배에 불과한 수준. 더불어 배당 관련 시장 우려를 감안하여도 배당수익률(중간배당 포함) 6.2%(배당성향 24.7%)로 높을 전망. 2021년에도 최대실적이 예상되는 가운데 KOSPI(PBR 및 PER 각각 1.13배 및 33.9배)대비 Valuation 괴리도가 크다는 점을 감안하면 주가상승 가능성 높다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q20 지배주주순이익 +17.5%yoy(-43.2%qoq)인 4,314억원 예상. 4Q20에도 양호한 실적 예상에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 +4.8%yoy인 2.5조원의 최대실적 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.12.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.02 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.30 목표가 42,000 투자의견 BUY 대신증권

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