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[종목현미경]하나금융지주_거래비중 기관 31.24%, 외국인 29.5%
20/11/16 09:29(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 8.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.98%
- 증권사 목표주가 41,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.24%, 외국인 29.5%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 8.7, 업종지수보다 높아

16일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.9% 오른 36,000원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 23.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.7% 1위 23.7% 3위 8.7
삼성화재 2위 2.2% 4위 8.9% 4위 4.0
우리금융지주 3위 1.9% 2위 18.2% 1위 9.5
LG 4위 1.8% 5위 4.0% 5위 2.2
삼성생명 5위 1.7% 3위 16.3% 2위 9.5
코스피 - 1.0% - 7.8% - 7.8
금융업 - 1.6% - 11.5% - 7.1

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.98%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.98% 상승중이다.
LG
74,900원 ▲400(+0.54%) 우리금융지주
9,940원 ▲170(+1.74%)
삼성생명
68,600원 ▲1400(+2.08%) 삼성화재
196,500원 ▲1500(+0.77%)

증권사 목표주가 41,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 41,800원이다. 현재 주가는 36,000원으로 5,800원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 비은행의 빠른 성장, 최근 하나금융의 실적에서 비은행 자회사의 중요성을 확인해 볼 수 있 음. 3분기 연결순이익 7천6백억원은 QoQ 10.3% 증가, 시장 컨센서스를 19% 상회한 어닝 서프라이즈급으로 비은행 자회사 실적개선이 그 바탕 이 됨. 3분기 누적 그룹 연결순이익은 2.1조원으로 YoY 3.2% 증가하였 는데, 은행 순이익은 YoY 7.6% 감소한 반면 비은행 이익은 크게 증가하 여 전체 실적개선을 이끌고 있음. 코로나 관련 충당금비용 적립이 있었 으나 이를 포함해도 은행의 대손비용률이 0.18%로 매우 낮은 수준에서 유지되고 있음. 경상적 대손비용이 안정적으로 관리되고 있음…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 기초체력에 대한 자신감 피력, [NIM] 은행 기준 NIM은 3분기 -4bp 축소되었지만 연간 NIM은 경쟁사 대비 관리가 잘 되고 있는 중.[자산성장]내년도 보수적 성장기조는 유지하지만, 수요의 증가는 막을 수 없음. 주택담보대출을 제외한 가계 일반대출 및 중소기업 대출 수요는 아직도 많기 때문.[코로나지원 여신] 부실이 발생할 우려는 분명 존재하나, 대부분의 대출이 상환여력 있는 차주에게 집행되었으며 시중은행의 지원조건이 까다롭고, 부실 자체가 일시에 발생할 여지가 적기 때문에 은행 수익성에 영향을 주기가 어려움.[사모펀드 관련] 2분기 라임 관련 878억원, 이탈리아헬스케어 관련 400억원 적립 이후 추가 적립 계획 없음. 충분한 수준의 충당금이 적립되었다고 판단.- [자본비율] 내년 바젤 3 도입 시 CET1기준 150bp 상승 전망.[판관비] 연간 4조원내에서 관리하겠다는 것이 당초 계획. 그러나 3분기까지 2.74조원으로 3조원을 하회하는 상황이기 때문에 아직 결정된 것은 없으나 4분기ERP등 2021년을 위한 선제적 비용 반영이 있을 수 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.24%, 외국인 29.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.24%를 보였으며 외국인은 29.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.13%로 가장 높았고, 외국인이 32.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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