씽크풀

NH투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "핵심이익 증가세 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 실적에서 다소 큰 폭의 q-q 순이자마진 하락을 보였으나 핵심이익 및 주요 효율성/관리 지표는 개선 지속 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "하나금융의 3Q19 순이익은 8,360억 원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰폭 상회. 일회성 요인 (명동 사옥 매각익 4,477억 원, 대손충당금 환입 235억 원, 비화폐성 환차손 844억 원 및 기부금 지출 448억 원) 제외 시 경상적 순이익은 기대치 하회."라고 밝혔다.

한편 "하나금융지주의 경영진은 내년을 다소 보수적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 66,500 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 66,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권