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[종목현미경]동국제약_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2020/06/01 10:02 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 209 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.17%
- 증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.79%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 56,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

1일 오전 9시55분 현재 전일대비 7.37% 오른 103,500원으로 강세를 보이고 있는 동국제약은 지난 1개월간 5.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메디톡스 1위 4.7% 2위 62.2% 2위 13.2
삼천당제약 2위 4.4% 3위 33.8% 3위 7.6
엘앤씨바이오 3위 4.0% 1위 79.4% 1위 19.8
에이비엘바이오 4위 3.4% 5위 4.2% 5위 1.2
동국제약 5위 3.1% 4위 5.4% 4위 1.7
코스닥 - 1.1% - 12.4% - 11.2
제약 - 1.3% - 14.0% - 10.7

관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 2.17% 상승중이다.
삼천당제약
41,800원 ▲250(+0.60%) 에이비엘바이오
19,650원 ▲1350(+7.38%)
메디톡스
174,400원 ▲5400(+3.20%) 엘앤씨바이오
121,800원 ▲6500(+5.64%)

증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제약의 평균 목표주가는 122,500원이다. 현재 주가는 103,500원으로 19,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성 에널리스트가 " 놀라운 실적, 코로나19 사태에도 불구하고 헬스케어 사업부문의 고성장 시현. 2020년 연간 매출액, 영업이익 각각 11.0%, 20.9% 성장 전망. 실적 성장 기반 re-rating 구간으로판단. 특히 GPM 높은 화장품 ‘마데카크림’의 홈쇼핑 채널 기반 1분기 매출액 성장률 60.0% 시현. 아직 올리브영 등 채널 다각화 효과는 나타나지도않았음을 감안하면, 하반기 화장품 매출 고성장 가시성은 높은 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 1Q20 Review: 영업이익 + 33.2% YoY, 현재 고성장을 보이고 있는 헬스케어 사업부문의 외형이 2Q20에도 QoQ 성장이 가능할 것이라는 기대감…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.79%를 보였으며 기관은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.08%로 가장 높았고, 외국인이 36.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 56,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,600원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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