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NH투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "회복에 꿈을 더하면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "연간 매출, 영업이익 조정은 제한적. EPS 상향 조정은 3분기환율 급락에 따른 외화평가이익에 기인. 3분기 실적을 통해 실적 회복 구간에 진입했음을 확인. 물류 사업 특성인 시차를 감안하면 4분기 실적 개선폭은 확대될 전망. 현대차그룹 지배구조 개편, 수소, 사용 후 배터리 활용사업 등 스마트물류, 친환경 사업, 글로벌 파트너 확대 등 신규 사업 본격화. 신규 사업과 실적 회복 기대감이 밸류에이션 확장으로 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 3조6,681억원(-22.8% y-y, +12.2% q-q), 영업이익 1,614억원(-38.1% y-y, +23.6% q-q, 영업이익률 4.4%)를 기록하면서 시장 컨센서스를 충족. 당기순이익은 외화평가수익(250억원)으로 컨센서스를 23%상회. 4분기는 CKD 매출 회복, 완성차해상운송 물동량 개선과 저용선료 선박 도입에 따른 이익률 개선으로 영업이익은 1,950억원까지 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.26 목표가 200,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자

- 2020.10.26 목표가 180,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.10.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권