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[현대글로비스 (086280)] 단기실적 보다 큰 그림
20/10/16 06:48(61.33.***.123)
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투자의견 매수 유지, 목표주가 210,000원으로 16.6% 상향

- 목표주가는 2021년 추정 EPS에 Target PER 12배 적용하여 산출

- PER 12배는 금융위기 이후 실적이 가파르게 개선되던 2010년 PER 밴드 (11.7배~23.8배)의 하단 수준임

- 동사 주가는 1)3분기말부터 현대 및 기아차의 해외공장 가동률 상승 및 판매호조, 2)전일 전격적으로 발표된 정의선 회장 취임 소식으로 10월에만 24.6%상승

- 단기간 주가가 급등하였으나, 동사에 대한 긍정적 시각 유지

- 그 이유는 1)정의선회장의 취임으로 현대차 그룹의 지배 및 사업구조개편에대한 기대감 부각, 2)현대차그룹의 신사업(수소경제 및 전기차 사업, 중고차유통 등) 추진과정에서 동사의 적극적인 참여 예상하며, 새로운 사업영역 구축 가능할 것으로 기대, 3)최근 동사를 둘러싼 사업환경이 금융위기 이후 현대차그룹이 크게 도약하던 2010년 초의 모습과 유사하여 2021년 동사의 실적 및 주가 전망이 긍정적이라고 판단하기 때문임

지배 및 사업구조 개편은 정공법을 택하더라도 동사에 나쁠 게 없음

- 현대차그룹은 10월 14일 오전 정의선회장의 취임을 전격적으로 발표

- 정의선 회장 취임으로 정회장이 지분을 23.2% 보유한 동사 부각

- 그룹의 사업 및 지배구조 개편은 언제 어떤 방식으로 진행될 지 알 수 없지만, 주주들의 가치를 훼손하지 않는 정공법을 택할 가능성이 높다는 판단

- 어떠한 방식을 택하더라도 동사의 기업가치가 커지는 것이 정의선 회장에게유리할 것으로 전망

현대차그룹의 신사업에 동사의 적극적인 참여 예상

- 정의선 회장은 수소차 및 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 행보를 보여옴

- 현대글로비스는 1)LG화학·현대차와 전기차 배터리 리스사업 진출, 2)수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축 및 유통, 3)코하이젠(상용차용 수소충전소구축 및 운영을 위한 특수목적법인) 참여, 4)중고차 유통사업 확대 등 새로운 사업영역에 적극적으로 진출할 것으로 전망함

대신 양지환
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