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[종목현미경]현대글로비스_주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.
20/10/13 09:14(000.000.***.000)
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 178,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.59%, 외국인 26.39%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

13일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.33% 오른 158,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 18.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 8.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 3.0% 3위 17.9% 3위 5.9
한진칼 2위 2.8% 5위 1.1% 5위 0.3
CJ대한통운 3위 2.7% 1위 20.2% 2위 7.4
현대글로비스 4위 2.4% 2위 18.4% 1위 7.6
대한항공 5위 1.9% 4위 7.7% 4위 4.0
코스피 - 1.0% - 0.3% - 0.3
운수창고업 - 1.4% - 11.3% - 8.0

관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수창고업업종은 0.47% 상승중이다.
대한항공
20,200원 ▼450(-2.18%) CJ대한통운
187,500원 ▼1000(-0.53%)
HMM
7,330원 ▼10(-0.14%) 한진칼
75,300원 ▼400(-0.53%)

증권사 목표주가 178,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 178,400원이다. 현재 주가는 158,000원으로 20,400원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 2009~2010년의 데자뷰, 실적이 기대치를 상회할 것으로 전망하는 이유는 1)현대·기아차가 2020년 출 시한 신차에 대한 국내 소비자들의 반응이 좋아, 내수판매량 호조세, 2)코로나19 로 생산 및 판매량 차질이 나타났던 해외공장들의 가동률 회복속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있기 때문임…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 180,000원을 제시했고, SK증권의 유승우 에널리스트가 " [3Q20 Preview] 2021 년까지 개선세 지속, 동사의 실적은 앞으로 2021 년까지 지속적으로 개선될 것으로 전망됨. 왜냐하면 3Q20 이후로도 현대차의 지속적인 신차출시와 글로벌 확대가 예정되어 있어 현대차의 2021년 출하량은 417 만대(YoY +18.6%)로 추정되기 때문임. 기아차도 텔루라이드, 쏘렌토등의 기존 출시 차량의 판매호조가 이어지는 가운데 카니발, 쏘넷의 가세 및 글로벌 판매 확대도 예정되어 있어 2021 년 출하량이 283 만대(YoY +17.4%)에 이를 전망임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대글로비스 대한항공 HMM 한진칼 CJ대한통운
ROE 12.5 9.0 -248.0 7.7 1.5
PER 10.0 7.9 - 7.6 71.4
PBR 1.3 0.7 4.5 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.59%, 외국인 26.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.59%를 보였으며 외국인은 26.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.94%로 가장 높았고, 기관이 31.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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