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[투데이리포트]현대글로비스, "2009~2010년…" BUY-대신증권
20/10/07 14:13(000.000.***.000)
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대신증권에서 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "2009~2010년의 데자뷰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "실적이 기대치를 상회할 것으로 전망하는 이유는 1)현대·기아차가 2020년 출 시한 신차에 대한 국내 소비자들의 반응이 좋아, 내수판매량 호조세, 2)코로나19 로 생산 및 판매량 차질이 나타났던 해외공장들의 가동률 회복속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있기 때문임"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "현대글로비스의 2020년 3분기 실적은 매출액 4조 1,303억원(-13.1% yoy), 영 업이익 1,745억원(-33% yoy), 지배주주순이익 1,657억원(+265% yoy) 전망.주요 사업부문별 추정 실적은 [국내물류] 매출액 3,587억원(+2.0% yoy), [해외 물류] 매출액 1조 6,932억원(-14.2% yoy), [CKD] 매출액 1조 5,713억원(12.0% yoy), [중고차 및 기타유통] 매출액 5,070억원(-20.7% yoy)로 추정.2020년 3분기 1)완성차 수출금액은 -5.3%(yoy). 2)현대차 해외공장 판매량 13.6%(yoy), 기아차 해외공장판매량 +4.7%(yoy, 인도공장 가동효과) 예상 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 210,000원까지 높아졌다가 2020년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.28 목표가 162,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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