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[종목현미경]옵트론텍_주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.
21/10/05 13:13(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.03%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

5일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.8% 하락하면서 7,530원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 7.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유티아이 1위 4.4% 4위 -17.6% 3위 -4.0
디케이티 2위 4.1% 5위 -27.4% 5위 -6.6
얍엑스 3위 3.5% 1위 -7.4% 1위 -2.1
옵트론텍 4위 2.7% 2위 -7.4% 2위 -2.7
디아이티 5위 1.5% 3위 -8.8% 4위 -5.8
코스닥 - 1.0% - -8.1% - -8.1
IT부품 - 1.7% - 1.6% - 0.9

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 2.03% 하락하고 있다.
유티아이
11,450원 ▼550(-4.58%) 얍엑스
1,885원 ▼135(-6.68%)
디케이티
11,650원 ▼500(-4.12%) 디아이티
9,850원 ▼130(-1.30%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 7,530원으로 5,470원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 오현진 에널리스트가 " 적극적인 사업 확대 기대, 기존에 플래그십 모델 위주로 채택되던 OIS(손떨림 방지), 폴디드 줌(고배율 광학줌) 등의 기능이 A시리즈 등 중저가 모델로 확대가 예상. 핵심 부품 프리즘을 납품하는 폴디드 줌 기능은 국내 스마트폰 제조사가 공격적으로 적용모델 확대에 나설 것. 축적된 광학 렌즈 기술을 개발해 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 적용 시장 확대와 함께 차량용 렌즈 사업이 성장. 자율 주행용 LiDAR 등에도 필수 광학 부품을 제공. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 키움증권의 오현진 에널리스트가 " 적극적인 사업 확대 기대, 동사의 투자 포인트는 향후 폴디드 줌 적용 모델 확대에 따른 수혜. 동사가 폴디드줌의 필수 부품 프리즘을 납품하고 있음. 또한 자율 주행차에 적용되는 차량용 렌즈 수요 확대도 예상되어 자율주행 관련 supply chain를 주목. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.27%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.18%로 가장 높았고, 외국인이 11.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,310원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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