씽크풀

신한금융투자에서 27일 LIG넥스원(079550)에 대해 "방향성이 명확하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "잔고 증가 폭 대비 더딘 실적 성장 속도가 아쉬웠었음. 1분기를 기점으로 2018~19년 수주 프로젝트들의 매출 성장 속도가 가속화. 2분기에는 1) 전년 21억원의 일회성비용 반영에 따른 낮은 기저, 2) 매출 성장에 따른 고정비 비중 하락으로 158.6% 영업이익 성장이 예상. 적어도 글로벌 피어 수준의 Valuation은 부여 받아야될 시점이다. 기계(업종)내 탑픽으로 제시."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 수주 1.9조원(-6%, 이하 YoY), 잔고 6.4조원(+4%) 전망. 2020년 매출액 1.6조원(+11.0%), 영업이익 658억원(+263.5%)을 전망. 2021년 매출액 1.8조원(+12.4%), 영업이익 1,019억원(+54.8%)을 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 50,000원까지 높아졌다가 2020년5월 26,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 26,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.22 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.20 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권