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[종목현미경]금호타이어_위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 높아
종목스페셜
2021/08/17 13:47 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.33% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.47%, 외국인 25.11% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 17일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 6,150원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
PI첨단소재 | 1위 | 3.2% | 1위 | 12.1% | 1위 | 3.7 |
대한유화 | 2위 | 2.7% | 5위 | -13.7% | 3위 | -5.0 |
롯데정밀화학 | 3위 | 1.9% | 4위 | -12.8% | 5위 | -6.7 |
금호타이어 | 4위 | 1.7% | 3위 | -8.8% | 4위 | -5.1 |
코오롱인더 | 5위 | 1.4% | 2위 | -3.2% | 2위 | -2.2 |
화학 | - | 0.6% | - | -3.8% | - | -6.3 |
코스피 | - | 0.7% | - | -3.9% | - | -6.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.33% |
PI첨단소재 | 61,900원 ▼1800(-2.83%) | 대한유화 | 224,000원 ▼16500(-6.86%) |
코오롱인더 | 78,100원 ▼700(-0.89%) | 롯데정밀화학 | 67,000원 ▼800(-1.18%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
금호타이어 | 대한유화 | PI첨단소재 | 롯데정밀화학 | 코오롱인더 | |
ROE | -4.3 | 18.7 | 14.4 | 13.8 | 3.1 |
PER | - | 4.8 | 42.3 | 8.5 | 22.4 |
PBR | 1.0 | 0.9 | 6.1 | 1.2 | 0.7 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.47%, 외국인 25.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.11%를 보였으며 기관은 17.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48%로 가장 높았고, 외국인이 26.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.73%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용. |
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