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[투데이리포트]한국금융지주, "지배주주순이익 1.…" BUY(유지)-BNK투자증권
21/04/08 11:28(000.000.***.000)
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BNK투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "지배주주순이익 1.1조원 & 하반기 카카오뱅크 상장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2021년 지배주주순이익 +25.4%yoy로 1조원 상회 예상. 큰 폭의 이익모멘텀과 하반기 카카오뱅크 상장에 따른 지분가치도 부각(카카오뱅크 평가가치 9.3조원으로투자 받음. 이를 감안하면 한국금융지주(자회사 포함 31.8% 보유) 보유지분가치 보수적으로 3.0조원)될 전망이어서 주가상승 가능성 크다고 판단함. 증권주 Top-pick으로 제시."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q21 지배주주순이익 흑자전환yoy(-8.1%qoq)인 3,146억원 예상. 1Q21 수수료이익(증권부문) +20.2%yoy(-9.4%qoq)인 2,407억원 예상. 1Q21 이자이익(증권부문) +20.3%yoy(+0.5%qoq)인 1,790억원 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

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