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[투데이리포트]한국금융지주, "지배순이익 1조원,…" BUY(유지)-NH투자증권
21/04/08 10:03(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "지배순이익 1조원, PER은 5.3배"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "투자 포인트는 1) 탄탄한 포트폴리오와 다각화된 수익성. 증권은 ECM, 부동산PF 등 IB 부문에서 양호한 성과가 지속되고 있으며,리테일 및 트레이딩 수익도 견조한 흐름. 파트너스는 조합 보유종목 평가및 청산에 따른 이익이 확대될 전망. 2) 올해 IPO 예정인 카카오뱅크 지분(31.8%)도 긍정적. 상장 이후 지분법 처분이익 발생과 더불어 각광받는 금융 플랫폼에 대한 접근성 확대도 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 1분기 지배순이익은 3,739억원으로 추정. 이는 시장 컨센서스(2,744억원)를 크게 상회하는 것이며, 대규모 적자를 냈던 작년1분기와는 전혀 다른 모습. 올해 지배순이익은 1조원대 달성이 예상되나, 시가총액은 5조원 초반대(PER 5.3배)에 불과함. 금리 상승과 주식시장 조정 영향이 다소 과하게 반영되어 있다고 판단됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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