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[투데이리포트]엘앤에프, "가파른 실적 개선세…" BUY(유지)-KB증권
21/11/17 11:22(000.000.***.000)
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KB증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "가파른 실적 개선세 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "① 국내 주요 고객사 Capa 증설에 따라 EV용 양극재 수요가 빠르게 증가하고 있고, ② 2022년 2분기부터 구지 신공장 P3가 가동을 시작함에 따라 생산능력이 추가로 확충될 예정이며, ③ 고마진 NCMA 비중 상승으로 제품 Mix 개선 및 제조원가 절감 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망되며, ④ 원재료인 메탈 가격이 상승하고 있으나 가격 전가가 원활하게 이루어지고 있어 스프레드가 확대되고 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 실적은 매출액 2조 1,268억원 (+112% YoY), 영업이익 1,427억원 (+264%, 영업이익률 6.7%)으로 추정됨. 지난 11월 12일 3분기 실적을 발표했는데, 구지 신공장 가동률 상승으로 테슬라향 하이니켈 NCMA 양극재 비중 (3Q21 기준 50% 추정)이 시장 예상보다 빠르게 증가하고 있음을 확인할 수 있었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.12 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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