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[종목현미경]엘앤에프_위험대비수익률 1.8, 업종평균치보다 낮아
21/08/31 13:06(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 1.8, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.91%
- 증권사 목표주가 177,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.4%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.8, 업종평균치보다 낮아

31일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.8% 오른 114,900원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 7.08% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코프로 1위 4.2% 1위 44.6% 1위 10.6
엘앤에프 2위 3.9% 3위 7.1% 3위 1.8
이녹스첨단소재 3위 2.9% 2위 21.7% 2위 7.4
대주전자재료 4위 2.8% 4위 -3.3% 4위 -1.1
나노스 5위 2.0% 5위 -4.9% 5위 -2.4
코스닥 - 1.3% - -0.2% - -0.1
IT부품 - 1.7% - 3.9% - 2.2

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.91% 상승중이다.
이녹스첨단소재
86,500원 ▲1900(+2.25%) 나노스
6,050원 ▲10(+0.17%)
대주전자재료
55,500원 ▲2000(+3.74%) 에코프로
104,100원 ▲7200(+7.43%)

증권사 목표주가 177,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 177,300원이다. 현재 주가는 114,900원으로 62,400원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 정재헌 에널리스트가 " EV용 NCMA 양극재로 체질 개선, ESS->EV 양극재 업체로 체질 개선 본격화. 2Q21부터 본격적인 매출 개선 시작. CATL과 글로벌 배터리 1,2위를 다투는 LG에너지솔루션의 핵심 공급사이며 하이니켈 NCMA 양극재의 대량양산을 성공적으로 하고 있는 점은 충분한 프리미엄 요인. 21년을 기점으로 실적이 빠른 속도로 개선되며 밸류에이션 부담은 완화 될 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 4개 분기 만의 영업 흑자 전환, 글로벌 전기차 배터리 시장이 5년간 연평균 30% 이상 성장 예상되는 상황에서 최대 고객사인 LG에너지솔루션이 글로벌 시장 점유율 1~2위를 유지하고 있다는 점, 최근 SK이노베이션 등 신규 고객사향 매출 가파르게 증가하고 있다는 점 감안할 때, 엘앤에프가 공시한 2023년 예상 CAPA 14만톤은 수요 감소에 대한 우려없이 실적 기여 가능할 것으로 판단함. 연간 매출은 2021년 1.1조원, 2022년2.6조원, 2023년 3.5조원을 전망함.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 172,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.4%를 보였으며 기관은 8.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.72%로 가장 높았고, 외국인이 22.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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