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[투데이리포트]LG전자, "실적과 리스크 사이…" BUY(유지)-미래에셋증권
21/10/13 10:39(000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 13일 LG전자(066570)에 대해 "실적과 리스크 사이의 줄다리기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 차유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LG전자(066570)에 대해 "주가 모멘텀은 결국 VS 사업부의 영업실적 개선. 동사의 밸류에이션은 마그나와의 JV 설립 이전 수준으로 전장 사업부 펀더멘탈 및 성장 포인트는 여전히 유효하다고 판단. 안전 재고 확보 물량 증가와 동사의 SCM 경쟁력 효과로 4분기 VS 흑전 전망 유지. 자세한 추정치 변경 및 목표주가 조정은 경영 실적 컨퍼런스콜(10/28) 이후 반영 예정. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q21 잠정실적 Review 매출액 18.8조원(+22.0% YoY) 및 영업이익 5,407억원(-49.6% YoY) 기록. GM Bolt 리콜 관련 4,800억원 규모의 일회성 비용 추가 반영. 전체 리콜 비용에 대한 추가 발생은 매우 제한적일 것으로 판단하나, 계열사 내 분배 비율 조정 가능성 존재."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.13 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.13 목표가 225,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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