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[종목현미경]LG전자_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
20/10/16 10:09(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 113,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.94%, 외국인 22.15%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

16일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 89,700원을 기록하고 있는 LG전자는 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG전자의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG전자의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.1% 2위 -1.4% 2위 -0.6
LG디스플레이 2위 2.0% 5위 -4.5% 5위 -2.2
SK하이닉스 3위 1.7% 1위 11.0% 1위 6.4
삼성전기 4위 1.7% 4위 -3.2% 4위 -1.8
LG전자 5위 1.6% 3위 -2.9% 3위 -1.8
코스피 - 1.0% - -1.6% - -1.6
전기전자 - 1.1% - 1.5% - 1.5

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.29% 하락하고 있다.
삼성SDI
423,500원 ▼5500(-1.28%) LG디스플레이
16,000원 ▼150(-0.93%)
SK하이닉스
87,000원 ▼100(-0.11%) 삼성전기
138,500원 ▼500(-0.36%)

증권사 목표주가 113,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG전자의 평균 목표주가는 113,800원이다. 현재 주가는 89,700원으로 24,100원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 박운호 에널리스트가 " 3 분기 기대 이상 . 가전 , TV 모두 선전, - 매출액은 예상 대비 유지했으나 영업이익은 크게 증가한 것으로 추정 - HA, HE는 기대 이상의 영업이익률을 달성했을 것으로 추정 - MC는 2분기 수준의 영업적자로 예상…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 120,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 4분기, 올해는 다르다 , 아마존 프라임데이 최대 수혜. 2021년 LG전자 전장부품 (VS) 사업은 흑자전환이 추정되어 내년부터 적자 구조에서 탈피 할 전망. 이는 ① 올 4분기 이후 저가수주 프로젝트 관련 비용이 없어지고, ② 수주잔고가 60조원을 상회하며, ③ 이익률이 양호한 순수 전기차 부품의 매출 확대가 추정되기 때문. 따라서 2분기 전기차 배터리 흑자전환 이후 밸류에이션이 +2배 상승을 고려하면 향후 VS 흑자전환은 주가의 재평가 요인으로 작용할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG전자 삼성전기 SK하이닉스 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 10.6 11.6 35.3 -2.0 6.0
PER 7.1 21.0 4.1 - 21.6
PBR 0.8 2.4 1.4 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.94%, 외국인 22.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.94%를 보였으며 외국인은 22.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.92%로 가장 높았고, 기관이 25.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 73,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 73,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월13일 :LG전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월8일 :LG전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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