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[종목현미경]현대로템_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2021/05/11 13:05 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -1.27%
- 증권사 목표주가 21,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.93% 오른 21,100원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 5.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 2.2% 3위 -2.1% 3위 -0.9
한화에어로스페이스 2위 1.9% 2위 0.4% 2위 0.1
현대위아 3위 1.9% 4위 -7.9% 4위 -4.1
현대로템 4위 1.9% 1위 5.2% 1위 2.7
한국항공우주 5위 1.5% 5위 -13.9% 5위 -9.2
운수장비 - 1.1% - -0.4% - -0.3
코스피 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -1.27%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.27% 하락중이다.
만도
64,200원 ▼1600(-2.43%) 현대위아
72,400원 ▼2100(-2.82%)
한국항공우주
31,800원 ▼700(-2.15%) 한화에어로스페이스
40,200원 ▼300(-0.74%)

증권사 목표주가 21,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로템의 평균 적정주가는 21,800원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 실적은 안정화 움직임 시현, 가시적으로 매출 성장성은 정체되나 수익성 안정화 기조는 이어질 전망. 수주 기대감이 높은 레일솔루션 부문에서 1Q21에 말레이시아 MRT 2호선 계약감액에 따른 마이너스 수주를 기록하였음. 이집트, 터키 등 해외 수주 움직임 증대와 국내에서도 고수익 프로젝트 중심으로 수주량 개선을 가져가는 확인이 요구됨. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌,이태환 에널리스트가 " 오랜만에 보는 정상마진, 본궤도에 오르다, 실적 개선세는 지속. KTX-이음을 포함, 국내 중고속 열차 확대 기조에 대한 수 혜가 지속. 경쟁사는 전동차 위주로 GTX-A, B, C 노선에 대한 독점력 부각…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.27%로 업종평균 하회. PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
현대로템 한화에어로스페이스 한국항공우주 현대위아 만도
ROE -9.5 -3.0 -10.0 -4.9 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 1.7 0.5 3.6 0.4 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.77%를 보였으며 기관은 1.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.79%로 가장 높았고, 외국인이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월28일 :현대로템(주) 투자판단 관련 주요경영사항

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