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하이투자증권에서 18일 아모텍(052710)에 대해 "이미 낮아진 기대, 유효한 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "성장성이 부각 받지 못하는 이유는 전사 수익성 개선이 지연되고 있기 때문이고, 이에 대한 열쇠는 결국 MLCC 양산 여부가 쥐고 있는 상황. 여전히 국내외 N/W 고객사와 논의는 활발하게 진행되고 있기에 시간이 해결해줄 문제라고 생각함. MLCC 양산 -> 전사 이익의 개선 -> 묻혀 있는 전장부품 재발견의 선순환을 기대함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2 분기 실적은 매출 456 억원 (+35.7%yoy, -16.8%qoq) 영업이익 -57 억원 (적지 yoy, 영업이익률 -12.4%)으로 낮아진 기대치(매출 443억원, 영업이익 -57억원)에 부합했음. 3 분기 실적은 매출 627 억원 (+3.9%yoy, +37.4%qoq) 영업이익 -26 억원(적지 yoy, 영업이익률 -4.6%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권