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[종목현미경]LG화학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
22/01/12 14:07(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.55%
- 증권사 목표주가 847,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.61%, 외국인 45.58%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.9% 오른 770,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 4.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 3.3% 1위 20.8% 1위 6.3
LG생활건강 2위 3.0% 5위 -17.4% 4위 -5.7
LG화학 3위 2.9% 3위 4.3% 3위 1.4
아모레퍼시픽 4위 2.2% 4위 -13.2% 5위 -5.9
S-Oil 5위 2.0% 2위 10.1% 2위 5.0
화학 - 1.4% - 0.2% - 0.1
코스피 - 0.7% - -1.0% - -1.4

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.55%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 3.55% 상승중이다.
S-Oil
97,100원 ▲2600(+2.75%) LG생활건강
953,000원 ▲5000(+0.53%)
아모레퍼시픽
155,000원 ▲2000(+1.31%) SK이노베이션
261,500원 ▲20000(+8.28%)

증권사 목표주가 847,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 847,500원이다. 현재 주가는 770,000원으로 77,500원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 전유진 에널리스트가 " LGES 상장 후 단기적으로는 피할 수 없는 수급 노이즈, 1월 27일 LGES 상장 앞두고 동사 주가 하락세 지속 중. 높은 성장률 영위하던 신규사업이 별도 상장되는 만큼 동사에서 LGES로의 수급 이동은 불가피한 상황. 상장 후 액티브 뿐 아니라 패시브 자금에서 동사→LGES 비중조정 등 수급 측면 노이즈 해소되기 전까지 센티멘털 부담은 지속될 수 밖에 없을 듯. 자회사 상장 후 약 1~2개월까진 보수적 접근 추천…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 880,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " LG에너지솔루션의 가치, 그리고 LG화학의 가치, LGES 상장 후 100조원 시가총액 충분히 가능. 향후 CATL과 Multiple 격차 줄여나갈 전망. LG화학, LGES 제외 기존사업 가치만 30조원 수준으로 추정. 2022년 LGES 제외 영업이익 3.6조원 전망. 기초소재 사업 영업이익 3.1조원. LGES 제외. EBITDA 5.0조원. 동사 구주매출로 현금 유입 2.5조원 감안시, 활용가능한 자원 5.0조원 이상. 이를 통해 고성장 사업(친환경 플라스틱, 2차전지 소재) 성장 여력 충분.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 900,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.61%, 외국인 45.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.87%를 보였으며 기관은 20.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.9%로 가장 높았고, 개인이 24.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월16일 :(주)LG화학 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정





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