씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[투데이리포트]LG화학, "불확실성 해소, 그…" BUY-현대차증권
데이리포트
2021/10/14 13:08 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 187 추천 0 반대 0

현대차증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "불확실성 해소, 그리고 2차전지 소재사업 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 GM과 관련 부담금 합의. 추가 충당금 6,200억원 설정. 충당금 관련 이슈가 지속적으로 발생하고 있지만, 전반적인 배터리 신뢰성에 대한 우려는 과도. 고성장하는 소재사업에 대한 재평가 필요. 주요 2차전지 소재 업체들의 밸류에이션 상승을 감안해야 할 것. 장기적으로 NCMA 뿐만 아니라, Cobalt Free 소재까지 개발 및 고객 다변화 가능성 높음. 또한, 분리막 사업까지 곧 본 궤도에 오르게 될 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q21 실적은 충당금 설정을 반영하여 하향조정, 영업이익 7,508억원(-64.9% qoq, -16.8% yoy) 기록 전망. 2022년 LGES 영업이익률은 하이싱글 수준에 접근할 것으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 939,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.08.24 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 1,400,000 투자의견 BUY

- 2021.03.12 목표가 1,400,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.12 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.13 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침