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[종목현미경]LG화학_거래비중 기관 20.1%, 외국인 18.07%
20/10/15 13:15(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 928,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.1%, 외국인 18.07%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.71% 오른 645,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 9.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 3.3% 1위 8.4% 1위 2.5
LG화학 2위 3.1% 4위 -9.5% 4위 -3.0
SK이노베이션 3위 2.9% 5위 -11.1% 5위 -3.8
LG생활건강 4위 1.7% 2위 0.4% 2위 0.2
아모레퍼시픽 5위 1.5% 3위 -1.2% 3위 -0.7
화학 - 1.7% - -3.0% - -1.7
코스피 - 1.0% - -1.2% - -1.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.56% 상승중이다.
아모레퍼시픽
164,000원 ▼1500(-0.91%) SK이노베이션
140,500원 ▼2000(-1.40%)
롯데케미칼
225,500원 ▲6500(+2.97%) LG생활건강
1,533,000원 ▼13000(-0.84%)

증권사 목표주가 928,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 928,800원이다. 현재 주가는 645,000원으로 283,800원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " Issue comment: 전지 분할 배경 및 VISION 공시, 10/14, 동사는 전자공시를 통해 전지사업부의 물적분할 배경과 비젼, 주주가치 재고를 위한 배당정책을 발표. 배당성향은 당기순이익 기준 30% 이상을 지향하며 향후 3 년간(2020~2022 년) 1 주당 최소 1 만원 이상의 현금배당을 추진해 2018년 6,000원을 상회 계획(2020~2022년 예상 주당배당금 10,000원). 독립법인을 활용하여 대규모 Green bond 발행, 설비투자 확대, 경쟁사들과의 초격차, 글로벌 1위 유지 전략을 다시 한번 확인. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 970,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 3분기 영업이익, 창사 최대치 기록, 점진적인 양극재 생산능력 증설로 내재화 비율 개선이 예상됨. 양극재 사업부문 내재가치를 고려할 필요가 있어 보임. 여수 콤플렉스 신규 크래커가 내년 상반기에 완공됨. 단일 크래커 기준 세계적인 규모를 달성하게 됨. 내년 물량 측면의 증가 효과뿐만 아니라 다운스트림 대비 미진하였던 기초유분 자급률 개선이 예상되고, 에너지 원단위 절감 및 LPG 투입 비중 증가 등 원재료 다변화 효과도 추가될 것으로 보임.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 900,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
LG화학 SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 롯데케미칼
ROE 10.0 9.1 19.2 7.9 15.4
PER 15.3 10.4 29.3 46.0 5.6
PBR 1.5 1.0 5.6 3.7 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.1%, 외국인 18.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.1%를 보였으며 외국인은 18.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.68%로 가장 높았고, 기관이 27.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월14일 :(주)LG화학 수시공시의무관련사항(공정공시)
10월12일 :(주)LG화학 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월12일 :(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월17일 :(주)LG화학 회사분할 결정

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