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[종목현미경]LG화학_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.36%
20/07/31 14:51(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.36%
- 증권사 목표주가 632,800원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.18%, 외국인 20.29%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

31일 오후 2시50분 현재 전일대비 7.17% 오른 568,000원으로 강세를 보이고 있는 LG화학은 지난 1개월간 14.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG화학 1위 2.6% 1위 14.5% 1위 5.5
SK이노베이션 2위 2.4% 4위 -3.0% 4위 -1.2
LG생활건강 3위 2.0% 2위 -0.5% 2위 -0.2
아모레퍼시픽 4위 1.8% 3위 -0.6% 3위 -0.3
S-Oil 5위 1.2% 5위 -4.7% 5위 -3.9
화학 - 1.0% - 6.9% - 6.9
코스피 - 0.8% - 5.4% - 6.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.36% 상승중이다.
아모레퍼시픽
167,000원 ▲1000(+0.60%) SK이노베이션
127,500원 0 (0.00%)
S-Oil
61,000원 ▼500(-0.81%) LG생활건강
1,372,000원 ▼13000(-0.94%)

증권사 목표주가 632,800원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 632,800원이다. 현재 주가는 568,000원으로 64,800원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이도연 에널리스트가 " 여전히 저평가. . . 실적이 함께할 성장 이제부터, 유독 LG화학을 포함한 국내 전지 업체만 큰 목으로 할인된 상태. 이유는 지속되어온 대형전지부문의 적자와 중국 시장진출 불확실성 등. 그러나 2분기부터는 흑자 전환이 예상되고 전기차 성장의 중심이 Tesla와 유럽까지 주력 시장으로 확보했음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 650,000원을 제시했고, 교보증권의 김정현 에널리스트가 " 전지 말고 나머지도 좋습니다, 자동차 전지 생산 기업의 가치가 가파르게 상승함에 따라 LG화학의 전지 부문의 가치도 빠르게 동반상승하고 있음. SNE리서치 기준 2020년 누적 배터리 사용량이 7.8GWh을 기록하며 전기차용 전지 공급사 중 글로벌 1위를 달성했음. 성장 프리미엄이 인정되는 시장에서 글로벌 1위는 높은 밸류에이션을 인정받아 마땅함. 전지 이외 화학/첨단소재에서도 수익성 방어가 장기적으로 가능할 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 650,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.18%, 외국인 20.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.18%를 보였으며 외국인은 20.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.12%로 가장 높았고, 기관이 26.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월31일14시50분 :(주)LG화학 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월29일 :(주)LG화학 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
7월22일 :(주)LG화학 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

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