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현대차증권에서 17일 한전KPS(051600)에 대해 "안정적인 국내 매출과 해외 매출의 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "1Q22 실적은 컨센서스 및 당사 전망치를 하회하는 부진한 실적 기록했으나, 분기 실적은 큰 의미가 없음. 연간 실적은 특별한 이유가 없다면 전년비 개선 전망. 국내 기존 원전 수명 연장만 되더라도 신규 원전 최대 6기 증가하면서 석탄발전 감소에도 불구하고 안정적 매출 추이는 이어갈 것. 해외사업은 UAE원전 관련 매출액이 여전히 성장세인 가운데, 해외 화력발전 O&M 수주로 성장. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 실적은 매출액 3,030억원(-20.2% qoq, -5.8% yoy), 영업이익 225억원(+2,401.7% qoq, -60.1% yoy) 기록하여 컨센서를 하회하는 실적 기록. 최근 경영평가 등급 상향 등으로 인건비 증가하면서 DPS 레벨이 낮아진 것은 아쉽지만, 유틸리티 업종 내 안정적인 배당을 기대할 수 있는 유일한 기업."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.11.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.08.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(상향) KB증권