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[투데이리포트]지어소프트, "신사업 출동 대기 …" BUY(유지)-교보증권
22/03/29 09:08(000.000.***.000)
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교보증권에서 29일 지어소프트(051160)에 대해 "신사업 출동 대기 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 지어소프트(051160)에 대해 "올해 4월 동사의 풀필먼트 사업인 ‘실크로드’ 물류센터 가동을 시작할 것으로 전망하며, 오아시스의 퀵커머스 사업 ‘브이마트’는 올해 런칭 예정. 실크로드 및 브이마트는 오아시스의 온오프라인 고객 Lock-in 수단으로서 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 기대함. 또한, 올해 1월 동사가 설립한 ‘지어솔루션’을 통해 전기차 2차전지 소재 니켈도금강판 사업을 준비 중임. 최근 대구국가산업단지에 공장 설립을 발표했으며, 2023년 양산할 것으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 4Q21 매출액은 YoY 43.2% 성장한 1,034억원, 영업이익은 23억원(YoY -10억원)을 기록. 4Q21 오아시스 매출액은 YoY 46.4% 성장한 968억원을 기록했는데, 온라인 580억원으로 YoY 48.9% 성장, 오프라인 388억원 42.8% 성장한 결과. 2022년 오아시스 매출액은 YoY 47.7% 성장한 5,273억원을 추정하는데, 온라인 오아시스 YoY 57.2% 성장한 3,402억원(일평균 주문건수 2.7만건, 주문단가 3.5만원 가정)을 예상함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.03.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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